Cari · 7 dk okuma · Güncellendi: 2026-10-12

Cari çalışma alanı: bir müşterinin bakiyesi, belgeleri ve ekstresi tek ekranda

Bir müşteri aradığında “ne kadar borcu var, hangi fatura açık?” sorusunu beş saniyede cevaplamak için bu ekranı kullanın.

Kısaca

• Cari çalışma alanı, Müşteriler ekranındaki Detayı aç bağlantısıyla açılır ve tek müşterinin tüm finansal resmini gösterir.
• Üstteki dört gösterge Toplam borç, Tahsil edilen, Güncel bakiye ve Kredi limitidir; Güncel bakiye borç ile tahsilat arasındaki farktır.
• Teklif oluştur, Tahsilat kaydet ve Fatura oluştur düğmeleri müşteri önceden seçilmiş olarak çalışır; Tahsilat kaydet yalnızca açık fatura varsa görünür.
• Ekstre penceresi açılış bakiyesi, faturalar ve tahsilatları Borç, Alacak ve Bakiye sütunlarıyla tarih sırasına koyar.

Kuzguncuk Fırın & Kahve'nin sahibi telefonda: “Geçen ayki faturayı ödedik, bakiyemiz ne?” Cevabı bulmak için faturaları tek tek açmanız gerekiyorsa, bu görüşme uzayacak demektir.

Cari çalışma alanı bu soruyu tek bakışta cevaplar. Bir müşterinin borcu, tahsilatları, açık faturaları, teklifleri ve yetkilileri aynı sayfada durur; yeni işlemi de buradan başlatırsınız.

Bölüm 1 · Tur Cari çalışma alanında neler var?

Cari çalışma alanı, tek bir müşteriye ait kimlik bilgilerini, bakiye göstergelerini ve belge geçmişini bir araya getiren müşteri sayfasıdır. Müşteriler ekranında bir kartın altındaki Detayı aç bağlantısıyla açılır; başlığın üstünde “CARİ ÇALIŞMA ALANI” yazar.

Dört gösterge

Dört panel

• Yetkili kişiler: Müşteri tarafında konuştuğunuz kişiler; Yetkili ekle ile yenisini eklersiniz, birincil kişi “Birincil” etiketiyle görünür.
• Son satış belgeleri: Müşterinin son faturaları; her satırda numara, tarih, vade, tahsilat durumu (Tahsil edilmedi, Kısmi tahsilat, Tahsil edildi) ve tutar. Tüm faturalar ile fatura listesine geçersiniz.
• Cari hareketler: Fatura, tahsilat ve açılış kayıtlarının son sekizi; her satırda o andaki bakiye yazar.
• Teklif geçmişi: Müşteriye verdiğiniz teklifler, geçerlilik tarihi ve durumuyla. Tüm teklifler ile teklif listesine gidersiniz.

Karta bir not yazdıysanız en altta Müşteri notu paneli de çıkar. Bu alanı “Ödemeleri ayın 5'inde toplu yapar, muhasebeden Ayşe Hanım'ı arayın” gibi tahsilatı kolaylaştıran bilgiler için kullanın; ekibinizden kim açarsa açsın aynı bilgiyi görür.

Kimlik, adres, vade veya limit değiştiğinde sağ üstteki Bilgileri düzenle düğmesi müşteri kartını açar. Aynı pencerede, artık çalışmadığınız bir müşteriyi Pasifleştir ile listeden kaldırabilirsiniz; geçmiş faturalar ve tahsilatlar silinmez. Peki bu ekranda günlük iş nasıl yapılır?

Bölüm 2 · Uygulama Adım adım: bir müşterinin cari durumunu inceleyip işlem yapmak

Cari çalışma alanında tipik akış, bakiyeyi okumak, ekstreyi kontrol etmek ve gerekiyorsa tahsilat ya da yeni belgeyi aynı sayfadan başlatmaktır.

Adım adım cari çalışma alanı

1. Müşterinin sayfasını açın

   Müşteriler ekranında arama kutusuna “Kuzguncuk” yazın ve kartın altındaki Detayı aç bağlantısına tıklayın.

   

2. Güncel bakiyeyi okuyun

   Güncel bakiye kutusuna bakın. Tutar sıfırdan büyükse alt yazıda “Tahsil edilecek” yazar ve kutu vurgulanır. Kredi limiti kutusunda kalan kullanılabilir tutarı da görürsünüz.

   

3. Hangi faturanın açık olduğunu bulun

   Son satış belgeleri panelinde durumu Tahsil edilmedi veya Kısmi tahsilat olan satırlara bakın. Satıra tıklarsanız fatura detayı açılır; kalan tutar ve tahsilat geçmişi orada.

   

4. Ekstreyi açın

   Tüm hareket dökümü için Müşteriler ekranında kartın altındaki Ekstre bağlantısını kullanın. Pencerede Tarih / işlem, Borç, Alacak ve Bakiye sütunları ile en üstte Borç, Tahsilat ve Bakiye toplamları yer alır.

   

5. Tahsilatı kaydedin

   Ödeme geldiyse Tahsilat kaydet düğmesine basın, Açık fatura seçin penceresinde faturayı seçip Devam et deyin, ardından tutar, tarih ve hesabı girip Tahsilatı kaydet ile bitirin. Ayrıntılar tahsilat rehberinde.

   

6. Yeni teklif veya fatura başlatın

   Yeni sipariş için Teklif oluştur ya da doğrudan Fatura oluştur düğmesine basın. İki durumda da müşteri önceden seçili gelir; vade, karttaki varsayılan vadeye göre dolar.

   

Bölüm 3 · Know-how İşin mantığı: cari hesap nasıl okunur?

Cari hesap, bir müşteriyle aranızdaki borç-alacak ilişkisinin tarih sırasıyla tutulan defteridir. Satış faturası müşterinin borcunu artırır (borç tarafı), tahsilat azaltır (alacak tarafı); aradaki fark güncel bakiyedir.

Toplam borç 55.200 TL, tahsil edilen 20.000 TL. Ekstredeki her satırın Bakiye sütunu bu hesabı adım adım yürütür.

Veri aktarımıyla eski programınızdan gelen geçmiş bakiye ekstrede “Açılış bakiyesi” satırı olarak en başta durur; sonraki hareketler onun üzerine eklenir. Bu sayede geçiş ayında bile cari kopmadan devam eder.

Ekstre aynı zamanda dönem sonunda müşterinizle bakiye teyidi yapmanın temelidir. Farklar çıktığında ne yapacağınızı cari hesap mutabakatı yazısında adım adım anlattık.

Bir müşterinin carisini açın Müşteriler ekranından en çok çalıştığınız müşterinin Detayı aç bağlantısına tıklayın ve güncel bakiyesini görün. Müşterileri aç

Yazar: Heyşirket Editör Ekibi