Nakit yönetimi · 7 dk okuma · Güncellendi: 2026-10-12

Kasa ve banka hesapları: hesap açma, hareket ekleme, virman ve ay sonu kontrolü

Kasadaki nakit ve bankadaki para tek ekranda. Bu rehberle hesaplarınızı açar, hareketleri kaydeder ve ay sonunda bakiyenizin bankayla tuttuğundan emin olursunuz.

Kısaca

• Heyşirket'te bir hesabın bakiyesi, açılış bakiyesi ile Nakit & Banka ekranında kaydedilen hareketlerin toplamıdır.
• Fatura tahsilatı veya gider belgesi kendiliğinden banka hareketi oluşturmaz; paranın hesaba girdiği anı ayrıca Hareket ekle ile kaydetmeniz gerekir.
• Virman, aynı para birimindeki iki aktif hesap arasında eş zamanlı bir çıkış ve bir giriş kaydı oluşturur; Girişler ve Çıkışlar göstergelerine dahil edilmez.
• Ay sonunda her hesabın Heyşirket bakiyesini banka ekstresiyle karşılaştırmak, kayıp ya da çift kaydı erkenden yakalamanın en kısa yoludur.

Ayın son günü, Atlas Kahve Kavurma'nın kurucusu ekrana bakıyor: faturalar kesilmiş, tahsilatlar işlenmiş ama "Bankada şu an ne kadar var?" sorusunun cevabı hâlâ internet bankacılığında. Nakit & Banka ekranı bu soruyu Heyşirket'in içinde cevaplamak için var.

Bu rehberde kasa ve banka hesaplarınızı açacak, para girişi ve çıkışlarını kaydedecek, hesaplar arasında virman yapacak ve ay sonunda bakiyeyi bankayla nasıl karşılaştıracağınızı göreceksiniz. En sonda, çoğu işletmenin gözden kaçırdığı küçük bir ayrıntı sizi bekliyor.

Bölüm 1 · Tur Bu ekranda neler var?

Nakit & Banka ekranı, kasa ve banka hesaplarınızı, bu hesaplardaki para hareketlerini ve çek/senet portföyünüzü bir arada gösteren sayfadır. Sol menüde Nakit ve bankalar grubundaki Kasa ve bankalar bağlantısıyla açılır.

Bölüm 2 · Uygulama Kasa ve banka hesabı nasıl açılır, hareket nasıl eklenir?

Hesap açmak, ilk hareketi kaydetmek ve virman yapmak toplam birkaç dakika sürer. Düğmeler yalnızca Sahip ve Yönetici rolündeki kullanıcılara görünür; diğer roller listede Görüntüleme etiketini görür.

Adım adım: hesaptan virmana

1. Hesap ekleyin

   Kasa ve banka hesapları başlığının sağındaki Hesap ekle düğmesine basın. Hesap türü alanında Kasa ya da Banka seçin ve Hesap adı yazın (ör. "Merkez kasa" veya "İşletme hesabı"). Banka seçerseniz Banka adı ve IBAN alanları da açılır.

   

2. Para birimi ve açılış bakiyesini girin

   Para birimi olarak TRY, USD veya EUR seçin. Açılış bakiyesi alanına, takibe başladığınız günkü gerçek bakiyeyi yazın; banka hesabı için o günün ekstre bakiyesini kullanın. Ardından Hesabı kaydet düğmesine basın.

3. Hareket ekleyin

   Sağ üstteki Hareket ekle düğmesine basın. Açılan pencerede Hesap seçin, Hareket türü olarak Para girişi ya da Para çıkışı belirleyin, Tutar ve Tarih girin. İlgili kişi / kurum ve Açıklama alanları isteğe bağlıdır ama ay sonunda size zaman kazandırır. Hareketi kaydet ile bitirin.

   

4. Hesaplar arasında virman yapın

   Kasadaki nakdi bankaya yatırdığınızda Virman düğmesini kullanın. Kaynak hesap ve Hedef hesap seçip Tutar ve Tarih girin, Virmanı kaydet deyin. Heyşirket kaynak hesapta bir çıkış, hedef hesapta bir giriş oluşturur.

5. Hareketleri süzün

   Hesap hareketleri bölümünde arama kutusuna hesap, kişi ya da açıklama yazın. Yanındaki filtrelerden Tüm hesaplar yerine tek bir hesabı, Tüm yönler yerine Para girişleri ya da Para çıkışları seçin. Üstteki Girişler ve Çıkışlar göstergeleri seçiminize göre güncellenir.

   

6. Listeyi yenileyin

   Ekibinizden biri aynı anda kayıt giriyorsa sağ üstteki Yenile düğmesiyle hesapları, hareketleri ve çek/senet listesini birlikte güncelleyin.

Virmanda iki kural

• Virman düğmesi en az iki aktif hesabınız olduğunda açılır; tek hesapla pasif görünür.
• Kaynak ve hedef hesap aynı para biriminde olmalıdır. TRY hesaptan EUR hesaba kur bilgisi olmadan virman yapılamaz; döviz alımını iki ayrı hareket olarak kaydedin.
• Listede virman kayıtları Virman girişi ve Virman çıkışı olarak, normal kayıtlar Para girişi ve Para çıkışı olarak görünür.

Bölüm 3 · Kontrol Ay sonunda bakiye bankayla nasıl karşılaştırılır?

Banka mutabakatı, işletmenin kendi kayıtlarındaki banka bakiyesini bankanın ekstresindeki bakiyeyle karşılaştırıp farkların nedenini bulmak demektir. Heyşirket'te bu kontrolü hesap filtresi ve arama kutusuyla elle yaparsınız; otomatik banka entegrasyonu bu ekranın parçası değildir.

Ay sonu banka kontrol listesi

• Bankadan ayın son gününe ait ekstreyi alın.
• Hesap hareketleri filtresinde ilgili banka hesabını seçin.
• Ekstredeki her girişi ve çıkışı listedeki kayıtla eşleştirin.
• Ekstrede olup Heyşirket'te olmayan kayıtları (masraf, komisyon, faiz) Hareket ekle ile girin.
• Heyşirket'te olup ekstrede olmayan kayıtları (yolda olan EFT, henüz tahsil edilmemiş çek) not edin.
• Hesap kartındaki bakiyenin ekstre bakiyesiyle tuttuğunu doğrulayın.
• Kasa hesabı için fiili sayım yapın ve farkı açıklamalı bir hareketle kapatın.

Fark sıfırlanmıyorsa en sık neden, aynı tahsilatın hem kasa hem banka hesabına girilmesi ya da bir virmanın normal hareket olarak kaydedilmesidir.

Bölüm 4 · Arka plan İşin mantığı: neden ayrı bir nakit defteri?

Satış ve tahsilat kayıtları, kimin size ne kadar borçlu olduğunu anlatır; kasa ve banka kayıtları ise paranın şu an nerede durduğunu. İkisini ayırmak, "tahsil edildi" işaretli bir ödemenin gerçekten bankaya ulaşıp ulaşmadığını görmenizi sağlar.

Bu ayrım özellikle nakit ağırlıklı çalışan işletmelerde önemlidir. Kasada fiili sayımla kayıt arasında oluşan fark, mali müşavirinizin ay sonunda en çok sorduğu konulardan biridir; düzenli tutulan bir kasa defteri bu soruyu kısa keser. Bakiyelerin geleceğe nasıl taşınacağını merak ediyorsanız nakit akışı yönetimi yazısı bir sonraki adımdır.

Nakit & Banka ekranını açın İlk kasa ve banka hesabınızı açılış bakiyesiyle ekleyin; bu ayın hareketlerini girerek bakiyenizi bankayla eşitleyin. Kasa ve bankalara git

Yazar: Heyşirket Editör Ekibi