Raporlar · 6 dk okuma · Güncellendi:
Nakit akışı raporu: tahsilat, gider ve açık alacağı tek ekranda okumak
Satışlarınız iyi gidiyor ama hesapta para birikmiyorsa cevap bu raporda. Dört gösterge ve aylık bir grafikle tahsilatın gideri karşılayıp karşılamadığını görürsünüz.
Kısaca
- Nakit akışı raporu; tahsil edilen tutarı, giderleri, ikisinin farkı olan net hareketi ve açık alacağı seçilen dönem için gösterir.
- Satış ve giderler belge düzenleme tarihine göre hesaplanır; yani tahsilat tutarı, dönemde kesilen faturalardan tahsil edilmiş kısmı yansıtır.
- Rapor, Nakit & Banka ekranındaki elle girilen hareketleri ve çek/senet portföyünü içermez; banka bakiyesi için Kasa ve bankalar ekranına bakılır.
- CSV indir ile gösterge özeti ve aylık satış, tahsilat, gider tablosu Excel'de açılabilen bir dosya olarak alınır.
Atlas Kahve Eylül'de rekor satış yaptı, ama ayın 25'inde kira ödemesi için kasaya bakıldığında tablo farklıydı. Satışın bir kısmı hâlâ kafelerin hesabında duruyordu. Nakit akışı raporu, bu farkı ay bitmeden görmenizi sağlar.
Bu rehberde raporu açacak, dönemi seçecek, dört göstergeyi yorumlayacak ve veriyi dışarı alacaksınız. Bir bölümde de raporun neyi göstermediğini anlatıyoruz; çünkü yanlış okunan bir nakit raporu, hiç okunmamış olandan daha tehlikelidir.
Bölüm 1 · Tur Bu ekranda neler var?
Nakit akışı raporu, seçilen dönemde tahsil edilen tutarı giderlerle karşılaştırıp aradaki farkı ve henüz tahsil edilmemiş alacağı gösteren rapordur. Sol menüde İçgörüler grubundaki Nakit akışı bağlantısıyla açılır.
- 1. Tahsil edilen ve giderler
- 2. Nakit akışı görünümü
| Gösterge | Nasıl hesaplanır? | Ne söyler? |
|---|---|---|
| Tahsil edilen | Dönemde düzenlenen faturalardan tahsil edilmiş tutar (iade faturaları düşülür) | Satışın ne kadarı paraya döndü? |
| Giderler | Dönemde düzenlenen gider belgelerinin toplamı ve belge adedi | Dönemin yükümlülük büyüklüğü |
| Net hareket | Tahsil edilen eksi giderler | Dönem, nakit açısından artıda mı ekside mi? |
| Açık alacak | Dönem faturalarından henüz tahsil edilmemiş tutar; altında gecikmiş belge sayısı | Kasaya girmeyi bekleyen para ve riskli kısmı |
Grafikte her satır bir ayı gösterir; en yeni ay en üsttedir. Büyük rakam o ayın tahsilatıdır, altındaki küçük satır o ayın giderini verir. Çubuklarda tahsilat ve gider aynı ölçekte yan yana durur, böylece hangi ayın açık verdiği bir bakışta görünür.
Bölüm 2 · Uygulama Nakit akışı raporu adım adım nasıl kullanılır?
Adım adım: dönemden dosyaya
Raporu açın
Sol menüden İçgörüler altındaki Nakit akışı bağlantısına tıklayın. Rapor varsayılan olarak bu ayın başından bugüne kadar olan dönemle açılır.
Raporu açın - 1. Tahsil edilen ve giderler
- 2. Nakit akışı görünümü
Dönemi seçin
Rapor dönemi bölümündeki hazır aralıklardan Bu ay, Son 3 ay, Bu yıl ya da Tüm tarih seçeneklerinden birine basın. Özel bir aralık için Başlangıç ve Bitiş tarihlerini elle girin.
Dönemi seçin - 1. Tahsil edilen ve giderler
- 2. Nakit akışı görünümü
Net hareketi okuyun
Net hareket göstergesi eksideyse, dönemde tahsil ettiğinizden fazla gider belgesi oluşmuş demektir. Açık alacak göstergesinin altındaki gecikmiş belge sayısına bakın; açığı kapatacak para büyük ihtimalle oradadır.
Ayları karşılaştırın
Nakit akışı görünümü grafiğinde gider çubuğunun tahsilat çubuğunu geçtiği ayları not edin. Üst üste iki ay bu durum tekrarlıyorsa vade ve ödeme planınızı gözden geçirme zamanıdır.
Ayları karşılaştırın - 1. Tahsil edilen ve giderler
- 2. Nakit akışı görünümü
Gecikmiş alacaklara geçin
Gecikmiş belge varsa tahsilat ekranına geçip vadesi geçen faturaları müşteri bazında görün ve hatırlatma planlayın.
Gecikmiş alacaklara geçin - 1. Tahsilat ekle düğmesi
- 2. Toplam bekleyen alacak
- 3. Gecikmiş alacak toplamı
- 4. Satır bazında Tahsil et düğmesi
Dosya olarak alın
CSV indir düğmesine basın. Dosyada dönem bilgisi, toplam satış, tahsilat, gider, net hareket, açık alacak ve net KDV satırları ile aylık satış, tahsilat ve gider tablosu bulunur; Excel'de Türkçe karakterlerle açılır.
Bölüm 3 · Doğru okuma Nakit akışı raporu neyi göstermez?
Bu rapor, fatura ve gider belgelerinden üretilen bir dönem görünümüdür; banka hesap dökümü ya da geleceğe dönük bir tahmin değildir. Ekrandaki not bunu hatırlatır: satış ve giderler belge düzenleme tarihine göre hesaplanır.
- Nakit & Banka ekranında Hareket ekle ile girilen kayıtlar bu rapora dahil değildir.
- Portföydeki çek ve senetler rapora yansımaz; onları çek ve senet takibi bölümünden izleyin.
- İptal edilen faturalar hesaba katılmaz, iade faturaları tutarları düşer.
- Bu rapor Satış rolündeki kullanıcıların menüsünde görünmez.
| Tahsil edilen | 412.600 TL |
|---|---|
| Giderler (38 belge) | − 455.900 TL |
| Açık alacak (6 gecikmiş) | 168.300 TL |
| Net hareket | − 43.300 TL |
Net hareket eksi, ama açık alacak açığın yaklaşık dört katı. Bu tablo kârlılık sorununu değil tahsilat sorununu anlatır: açık alacağın yaklaşık dörtte birini tahsil etmek açığı kapatmaya yeter.
Bölüm 4 · Arka plan İşin mantığı: kâr ve nakit neden ayrı okunur?
Kâr, faturayı kestiğiniz anda oluşur; nakit ise müşteri ödediğinde. Vadeli satış yapan her işletmede bu iki an arasında bir boşluk vardır ve o boşluk büyüdükçe kârlı bir şirket bile ödeme günü sıkışır.
Bu rapor geçmişi gösterir. Önümüzdeki haftaları planlamak için bu verileri 13 haftalık bir tahmine nasıl dönüştüreceğinizi nakit akışı yönetimi yazısında adım adım anlattık; gelir ile giderin kârlılık açısından dağılımı için de gelir gider raporu rehberine bakabilirsiniz.
| Sorunuz | Bakılacak yer |
|---|---|
| Bu ay kestiğim faturaların ne kadarı tahsil edildi? | Nakit akışı raporu ya da satış ve tahsilat raporu |
| Şu an bankada ve kasada ne kadar param var? | Kasa ve bankalar ekranı |
| Önümüzdeki haftalarda hangi çekler tahsil edilecek? | Çekler ve senetler bölümü |
| Bu dönem ne kadar KDV ödeyeceğim? | KDV raporu |
Rapordaki tahsilat neden banka hesabımdaki girişle tutmuyor?
Rapor tahsilatı faturanın düzenleme tarihine göre sayar ve Nakit & Banka ekranındaki hareketleri içermez. Banka girişlerini Kasa ve banka hesapları ekranında izleyin.
Açık alacak hangi tarihe göre hesaplanıyor?
Açık alacak, seçilen dönemde düzenlenen faturalardan henüz tahsil edilmemiş tutardır. Gecikmiş belge sayısı, bitiş tarihi (seçmediyseniz bugün) itibarıyla vadesi geçmiş faturaları sayar; ekranın altındaki not bu tarihi gösterir.
CSV dosyası Excel'de bozuk karakterlerle açılıyor mu?
Hayır. Dosya Türkçe karakterleri koruyacak biçimde ve noktalı virgülle ayrılmış olarak hazırlanır; Excel'de çift tıklayarak açabilirsiniz.
Ekip arkadaşım bu raporu neden göremiyor?
Nakit akışı raporu Satış rolündeki kullanıcıların menüsünde gösterilmez. Rol değişikliği için ekip ve roller rehberine bakın.
Nakit akışı raporunuzu açın Son üç ayı seçin, net hareketin yönüne ve gecikmiş belge sayısına bakın; ilk aksiyonunuz büyük ihtimalle oradadır. Nakit akışı raporuna git
Yazar: Heyşirket Editör Ekibi