Raporlar · 5 dk okuma · Güncellendi:
Ödemeler raporu: gider yükümlülüğünüz ile tahsilatınız yan yana
Bu ay ne kadar gider yükümlülüğü doğdu, ne kadar tahsil ettiniz, aradaki fark ne? Ödemeler raporu bu soruya dört gösterge ve aylık bir grafikle cevap verir.
Kısaca
- Ödemeler raporu, sol menüde Giderler › Ödemeler satırından açılan ve gider yükümlülüklerini tahsilatla karşılaştıran rapor görünümüdür.
- Raporda dört gösterge vardır: Giderler, Tahsil edilen, Açık alacak ve Net hareket (tahsilat eksi gider).
- Satış ve giderler belge düzenleme tarihine göre hesaplanır; dönem Tüm tarih, Bu ay, Son 3 ay, Bu yıl veya özel tarih aralığıyla seçilir.
- Tek tek hangi giderin ödendiğini görmek için Giderler listesindeki vade/ödeme sütununa ve belge detayındaki ödeme geçmişine bakılır.
- CSV indir düğmesi rapor özetini ve aylık satış, tahsilat, gider tablosunu Excel'de açılabilir bir dosyaya aktarır.
Atlas Kahve'nin eylül cirosu iyi geçti, ama ay sonunda banka hesabı beklenenden zayıf. Sebep basit: çekirdek tedarikçisinin büyük faturası bu ay doğdu, kafelerin ödemeleri ise ekimde gelecek.
Ödemeler raporu tam bu durumu görünür kılar: ne kadar yükümlülük doğdu, ne kadar tahsil edildi. Bu rehberde raporu okumayı ve bir sonraki adımda hangi ekrana gideceğinizi öğreneceksiniz.
Bölüm 1 · Tur Bu ekranda neler var?
Ödemeler raporu, seçtiğiniz dönemdeki gider belgelerinin toplamını aynı dönemdeki tahsilatlarla ve açık alacaklarla karşılaştıran rapor ekranıdır. Başlığı "Ödemeler raporu", üst etiketi "ÖDEME ANALİZİ"dir.
- 1. Toplam satış ve giderler
- 2. Aylık gelir ve gider grafiği
| Gösterge | Nasıl hesaplanır? |
|---|---|
| Giderler | Dönemde düzenlenmiş tüm gider belgelerinin KDV dahil toplamı ve belge sayısı |
| Tahsil edilen | Dönemde düzenlenmiş satış faturalarından tahsil edilen tutar |
| Açık alacak | Henüz tahsil edilmemiş satış tutarı ve gecikmiş belge sayısı |
| Net hareket | Tahsil edilen eksi giderler |
Grafiğin başlığı "Ödeme ve tahsilat görünümü"dür; her ay için tahsilat ve gider çubukları yan yana çizilir, satırın sağında gider toplamı yazar. Şimdi raporu adım adım okuyalım.
Bölüm 2 · Uygulama Adım adım: Ödemeler raporunu okumak
Raporu kullanma sırası
Raporu açın
Sol menüde Giderler grubundaki Ödemeler satırına tıklayın. Rapor varsayılan olarak bu ayın başından bugüne kadar olan dönemi gösterir.
Dönemi seçin
"Rapor dönemi" panelinde Tüm tarih, Bu ay, Son 3 ay veya Bu yıl düğmelerinden birine basın; özel aralık için Başlangıç ve Bitiş tarihlerini girin.
Dönemi seçin - 1. Tahsil edilen ve giderler
- 2. Nakit akışı görünümü
Net hareketi yorumlayın
Net hareket eksiyse dönemde tahsil ettiğinizden fazla gider yükümlülüğü doğmuştur. Açık alacak kartı bu açığı kapatabilecek beklenen parayı gösterir.
Ayları karşılaştırın
Grafikte tahsilat çubuğunun gider çubuğundan kısa kaldığı ayları işaretleyin; bunlar nakit sıkışmasının yaşandığı ya da yaşanacağı aylardır.
Ayrıntıya inin
Hangi giderin ödenmediğini görmek için Giderler listesindeki "Vade / ödeme" sütununa bakın; belgeyi açıp Ödeme ekle ile ödemesini kaydedin.
Ayrıntıya inin - 1. Gider ekle düğmesi
- 2. Vade ve kalan ödeme
- 3. Belge türü (Gider, Gelen e-Fatura, Fiş)
- 4. Gider belgesi satırı
Dışa aktarın
Sağ üstteki CSV indir düğmesi; dönem, göstergeler ve aylık satış, tahsilat, gider tablosunu Excel'de açılabilen bir dosyaya indirir. Mali müşavirinize ya da ortağınıza bu dosyayı gönderebilirsiniz.
- 1. Hareket ekle düğmesi
- 2. Virman (hesaplar arası aktarım)
- 3. Toplam TRY bakiyesi
- 4. Kasa ve banka hesapları listesi
Bölüm 3 · Know-how İşin mantığı: yükümlülük ile nakit farklı şeylerdir
Yükümlülük, bir faturanın düzenlendiği an doğan ödeme borcudur; nakit çıkışı ise o borcun fiilen ödendiği gündür. İkisi arasındaki zaman farkı vadedir ve küçük işletmelerin en güçlü finansman aracıdır.
Tedarikçinize 60 gün vadeyle öderken müşterinizden 30 günde tahsil ediyorsanız, işletmeniz arada 30 gün boyunca tedarikçinin parasıyla döner. Tersi geçerliyse büyüdükçe nakit sıkışır. Ödemeler raporu bu dengeyi aylık olarak gösterir; ileriye dönük tahmin için Nakit akışı raporu ve nakit akışı yönetimi yazısı devamıdır.
| Soru | Bakılacak yer |
|---|---|
| Bu ay ne kadar gider yükümlülüğü doğdu? | Ödemeler raporu › Giderler kartı |
| Hangi faturalar hâlâ ödenmedi? | Giderler listesi › Vade / ödeme sütunu |
| Bir tedarikçiye toplam ne kadar borçluyum? | Tedarikçiler › Tedarikçi bakiyeleri ve Ekstre |
| Bankadan bu ay gerçekte ne çıktı? | Kasa ve bankalar › hesap hareketleri |
| Önümüzdeki haftalarda nakit yetecek mi? | Nakit akışı raporu |
Ödemeler menüsünü neden göremiyorum?
Ödemeler raporu Satış rolündeki kullanıcıların menüsünde gösterilmez ve rapor görüntüleme yetkisi gerektirir. Erişim için firma yöneticinizden rolünüzün güncellenmesini isteyin.
Tek tek yaptığım ödemelerin listesini nerede görürüm?
Her gider belgesinin detayındaki "Ödeme geçmişi" bölümünde; hesap seçerek kaydettiğiniz ödemeler ayrıca ilgili kasa veya banka hesabının hareketlerinde görünür.
Rapor hangi tarihe göre hesaplanıyor?
Satışlar ve giderler belge düzenleme tarihine göre hesaplanır. Ödeme tarihi farklı bir aya düşse bile belge, düzenlendiği ayın içinde sayılır.
CSV dosyası Excel'de bozuk görünüyor, ne yapmalıyım?
Dosya noktalı virgülle ayrılmış ve UTF-8 kodludur. Excel'de çift tıklayarak açtığınızda Türkçe karakterler doğru görünmelidir; görünmüyorsa Veri › Metinden/CSV'den içe aktarma ile açın.
Bu ayın dengesine bakın Giderler, tahsilat ve açık alacak aynı ekranda. Net hareketin işaretine bakmak bir saniye sürer. Ödemeler raporunu aç
Yazar: Heyşirket Editör Ekibi